美國德州儀器公司發(fā)布2017第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與股東回報(bào)
北京訊（2017年4月28日）- 德州儀器公司（TI）日前公布其第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，營業(yè)收入為34億美元，凈收入9.97億美元，每股收益97美分。其中，每股收益包含了未涵蓋在本季公司業(yè)績(jī)預(yù)期內(nèi)的8美分離散稅收益。
關(guān)于公司業(yè)績(jī)及股東回報(bào)，TI董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton作如下說明：
· “營業(yè)收入相較于去年同期增長13%。公司產(chǎn)品在汽車市場(chǎng)中仍然保持著強(qiáng)勁的需求，同時(shí)工業(yè)市場(chǎng)也持續(xù)增強(qiáng)。
· “在我們的核心業(yè)務(wù)中，較去年同期相比，模擬產(chǎn)品的營業(yè)收入同比增長20%，嵌入式處理產(chǎn)品的營業(yè)收入同比增長10 %。兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的營業(yè)毛利均有所提高。
· “63.0%的毛利率體現(xiàn)了我們高質(zhì)量的產(chǎn)品組合，以及高效的制造策略，包括300毫米模擬產(chǎn)品生產(chǎn)所具有的優(yōu)勢(shì)。
· “在過去的12月中，我們通過運(yùn)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流達(dá)到48億美元，再次體現(xiàn)了公司商業(yè)模式的優(yōu)勢(shì)。自由現(xiàn)金流在過去12個(gè)月中同比增長11%，達(dá)到42億美元，占營業(yè)收入的30.7％，較去年同期的29.5%有所提升。
· “在過去12個(gè)月中，通過股票回購和分派股息，我們給股東們的回報(bào)達(dá)到38億美元。
· “我們的資產(chǎn)負(fù)債表依然強(qiáng)勁，本季度末賬面上有30億美元的現(xiàn)金和短期投資，其中 80%歸本公司在美國的實(shí)體所擁有。截止本季度末，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為132天。
· “德州儀器在第二季度的預(yù)期是：營業(yè)收入范圍在34億美元至37億美元之間，每股收益范圍在89美分至1.01美元之間，其中包括估值為3000萬美元的離散稅收益?！?/p>
自由現(xiàn)金流為非GAAP財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)。自由現(xiàn)金流指的是業(yè)務(wù)營業(yè)現(xiàn)金流減去資本支出后的所?，F(xiàn)金。
盈利摘要
單位為百萬美元，每股收益除外。
現(xiàn)金流量
單位為百萬美元。
過去12個(gè)月中，資本支出占營業(yè)收入的4%，與TI的長期目標(biāo)保持一致。
現(xiàn)金回報(bào)
單位為百萬美元。?
業(yè)務(wù)分類季度業(yè)績(jī)
單位為百萬美元。
*包括收購、重組或其它費(fèi)用。
與去年同期相比：
模擬：（包括電源、信號(hào)鏈和大容量模擬業(yè)務(wù)）
· 營業(yè)收入的增長主要得益于電源和信號(hào)鏈產(chǎn)品營業(yè)收入的增加。大容量模擬營業(yè)收入也有所增長。
· 營業(yè)利潤增加，主要得益于營業(yè)收入和相關(guān)毛利潤的提升。
嵌入式處理：（包括連接微控制器和處理器）
· 兩個(gè)產(chǎn)品線的營業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)增長，且增長量相同。
· 營業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)增長，主要得益于營業(yè)收入和相關(guān)毛利潤的提升。
其它：（包括DLP?產(chǎn)品、計(jì)算器、定制ASIC產(chǎn)品）
· 營業(yè)收入減少5，700萬美元，營業(yè)利潤下降3，200萬美元。
非GAAP財(cái)務(wù)信息
本新聞稿包括根據(jù)這一衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的自由現(xiàn)金流及各種比值。這些財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)并不遵循美國一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則（GAAP）。自由現(xiàn)金流的計(jì)算方法是從最直接可比GAAP衡量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流（也被稱為經(jīng)營現(xiàn)金流）中減去資本支出。
本公司認(rèn)為，自由現(xiàn)金流和相關(guān)的比值能夠深刻反映公司的流動(dòng)資金、現(xiàn)金生成能力和潛在可回報(bào)投資者的現(xiàn)金金額，并幫助更好了解公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。這些非GAAP衡量指標(biāo)是可比GAAP衡量指標(biāo)的補(bǔ)充。
下表中的數(shù)據(jù)是基于最直接可比GAAP的衡量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)調(diào)整后所得出的數(shù)據(jù)。
單位為百萬美元。
本新聞稿還包括對(duì)營業(yè)稅率的引用，這是一個(gè)我們用來描述預(yù)估年度實(shí)際稅率的非GAAP數(shù)據(jù)項(xiàng)，從定義上看，一個(gè)GAAP衡量標(biāo)準(zhǔn)不包括離散稅項(xiàng)目。我們相信，由于營業(yè)稅率更加清晰地描述了預(yù)估年度實(shí)際稅率所代表的內(nèi)容，即稅率將會(huì)對(duì)我們運(yùn)營的增量變化產(chǎn)生怎樣的影響，這一數(shù)據(jù)項(xiàng)是有用的。對(duì)預(yù)估年度實(shí)際稅率沒有進(jìn)行調(diào)整。